华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金是一个债券型基金理财产品,基金管理人为华安基金管理有限公司。
信息
基金简称:华安双月鑫理财债券
基金类型:债券型
基金代码: A:040033/B:040034
运作周期:自基金合同生效日(含)起或自每一运作期结束之日的次日(含)起至运作期起始月后续第二个月的倒数第4 个工作日(含)的运作期间为基金的一个运作期。
开放期:每个运作期的倒数第2 个工作日
基金经理:杨柳女士,金融学硕士,9 年保险、基金从业经历。曾先后在中国平安资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及 债券交易工作。2005 年8 月加入华安基金管理有限公司,任集中交易部高级交易员。2009 年12 月起担任华安现金富利投资基金的基金经理助理,2012 年5 月起担任华安月月鑫短期理财债券基金和华安季季鑫短期理财债券基金的基金经理。
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
投资范围:基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资策略:基金采用“运作期滚动”的方式运作,在每个运作期内,基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。
第一期
参考年化收益率 A类 3.4%-4.4% B类:3.64%-4.64%
国金风险划分:低风险
风险收益特征:基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
国金证券点评
华安双月鑫理财债券是华安基金公司旗下第三只短期理财产品,和华安月月鑫、季季鑫相同,华安双月鑫基金最大的特点之一就是提前公布计划组合和参考年化收益率区间。
华安双月鑫A类基金份额的首期收益率参考年化收益率区间为3.4%-4.4%,B类基金份额的首期收益率参考年化收益率区间为3.64%-4.64%。基金的主要特点是收益确定性相对较高。
发行日期:本基金募集期限自2012.6.1 至 2012.6.12
基金在每个运作期的最后1 个工作日日终进行当期收益分配